Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 48,027 72.42 80,055 72.49 81,531 73.41 80,977 73.46
اوراق مشارکت 6,443 9.71 23,275 21.08 23,289 20.97 23,071 20.93
سپرده بانکی 8,301 12.52 5,084 4.6 4,364 3.93 4,371 3.96
وجه نقد 333 0.5 218 0.2 53 0.05 50 0.05
سایر دارایی ها 11,516 17.36 6,883 6.23 6,186 5.57 1,770 1.61
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,352 32.2 40,736 36.89 43,040 38.75 43,848 39.78
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان