Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/11/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 47,966 72/42 79,365 71/91 81,750 73/44 80,878 73/74
اوراق مشارکت 6,412 9/68 23,300 21/11 23,316 20/95 22,615 20/62
سپرده بانکی 8,308 12/54 5,351 4/85 4,350 3/91 4,367 3/98
وجه نقد 333 0/5 218 0/2 75 0/07 50 0/05
سایر دارایی ها 11,526 17/4 7,487 6/78 6,171 5/54 1,771 1/62
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 21,311 32/17 40,128 36/36 42,934 38/57 43,393 39/56
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان