Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/01/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 49,217 72/76 83,069 76/77 86,193 83/63 96,783 96/24
اوراق مشارکت 6,853 10/13 20,530 18/97 13,743 13/33 636 0/63
سپرده بانکی 8,087 11/96 2,814 2/6 1,431 1/39 1,446 1/44
وجه نقد 323 0/48 62 0/06 50 0/05 50 0/05
سایر دارایی ها 3,164 4/68 1,735 1/6 1,644 1/59 1,651 1/64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,110 32/69 43,744 40/43 44,377 43/06 44,226 43/98
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان