نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 93,126 | 81.81 | 326,677 | 93.59 | 350,393 | 92.82 | 408,751 | 97.84 |
| اوراق مشارکت | 11,260 | 9.89 | 4,265 | 1.22 | 4,059 | 1.08 | 3,837 | 0.92 |
| سپرده بانکی | 9,045 | 7.95 | 12,600 | 3.61 | 15,872 | 4.2 | 1,657 | 0.4 |
| وجه نقد | 249 | 0.22 | 50 | 0.01 | 50 | 0.01 | 50 | 0.01 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | 152 | 0.13 | 5,458 | 1.56 | 7,135 | 1.89 | 3,470 | 0.83 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 44,052 | 38.7 | 163,735 | 46.91 | 182,166 | 48.25 | 200,205 | 47.92 |