close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 93,126 81.81 326,677 93.59 350,393 92.82 408,751 97.84
اوراق مشارکت 11,260 9.89 4,265 1.22 4,059 1.08 3,837 0.92
سپرده بانکی 9,045 7.95 12,600 3.61 15,872 4.2 1,657 0.4
وجه نقد 249 0.22 50 0.01 50 0.01 50 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 152 0.13 5,458 1.56 7,135 1.89 3,470 0.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 44,052 38.7 163,735 46.91 182,166 48.25 200,205 47.92