نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 78,913 | 79.98 | 233,670 | 81.33 | 234,776 | 75.34 | 260,586 | 78.98 |
| اوراق مشارکت | 11,484 | 11.64 | 15,132 | 5.27 | 40,707 | 13.06 | 55,894 | 16.94 |
| سپرده بانکی | 8,312 | 8.42 | 27,982 | 9.74 | 26,307 | 8.44 | 5,565 | 1.69 |
| وجه نقد | 262 | 0.27 | 50 | 0.02 | 50 | 0.02 | 50 | 0.02 |
| سایر دارایی ها | -,309 | -0.31 | 10,462 | 3.64 | 9,772 | 3.14 | 7,858 | 2.38 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 36,685 | 37.18 | 104,881 | 36.51 | 117,788 | 37.8 | 132,775 | 40.24 |