نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 84,979 | 80.37 | 254,822 | 82.55 | 257,515 | 86.8 | 269,424 | 88.64 |
| اوراق مشارکت | 11,493 | 10.87 | 17,981 | 5.82 | 4,588 | 1.55 | 4,305 | 1.42 |
| سپرده بانکی | 9,042 | 8.55 | 28,063 | 9.09 | 29,645 | 9.99 | 26,415 | 8.69 |
| وجه نقد | 255 | 0.24 | 50 | 0.02 | 50 | 0.02 | 50 | 0.02 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -33 | -0.03 | 7,788 | 2.52 | 4,866 | 1.64 | 3,771 | 1.24 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 39,909 | 37.74 | 130,639 | 42.32 | 132,448 | 44.65 | 139,489 | 45.89 |