close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/16

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 99,915 82.97 391,779 95.76 436,153 97.7 460,457 97.92
اوراق مشارکت 11,107 9.22 3,834 0.94 3,365 0.75 3,109 0.66
سپرده بانکی 8,934 7.42 7,930 1.94 3,702 0.83 3,401 0.72
وجه نقد 245 0.2 50 0.01 50 0.01 50 0.01
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 218 0.18 5,533 1.35 3,159 0.71 3,224 0.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 47,478 39.43 198,125 48.43 214,344 48.01 221,090 47.02