close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 84,979 80.37 254,822 82.55 257,515 86.8 269,424 88.64
اوراق مشارکت 11,493 10.87 17,981 5.82 4,588 1.55 4,305 1.42
سپرده بانکی 9,042 8.55 28,063 9.09 29,645 9.99 26,415 8.69
وجه نقد 255 0.24 50 0.02 50 0.02 50 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها -33 -0.03 7,788 2.52 4,866 1.64 3,771 1.24
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 39,909 37.74 130,639 42.32 132,448 44.65 139,489 45.89