شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 229,273 | 89.26 | 1,007,094 | 90.35 | 1,063,165 | 82.27 | 1,002,984 | 98.17 |
اوراق مشارکت | 10,342 | 4.03 | 3,512 | 0.32 | 141 | 0.01 | 0 | 0 |
سپرده بانکی | 15,216 | 5.92 | 94,479 | 8.48 | 217,779 | 16.85 | 6,993 | 0.68 |
وجه نقد | 219 | 0.09 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
واحد صندوق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 1,799 | 0.7 | 9,472 | 0.85 | 11,100 | 0.86 | 11,621 | 1.14 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 98,485 | 38.34 | 388,160 | 34.82 | 412,995 | 31.96 | 390,103 | 38.18 |