close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/12

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 112,853 84.19 572,671 94.15 725,414 90.41 658,040 93.07
اوراق مشارکت 10,964 8.18 4,434 0.73 6,772 0.84 6,984 0.99
سپرده بانکی 9,575 7.14 24,388 4.01 56,281 7.01 40,640 5.75
وجه نقد 240 0.18 58 0.01 50 0.01 50 0.01
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 418 0.31 6,727 1.11 13,879 1.73 1,311 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 52,508 39.17 244,429 40.18 358,949 44.73 323,118 45.7