Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 45,838 73,/02 56,399 54,/36 65,653 63,/52 68,136 67,/31
اوراق مشارکت 5,268 8,/39 20,779 20,/03 12,365 11,/96 6,638 6,/56
سپرده بانکی 8,155 12,/99 21,305 20,/53 21,138 20,/45 21,310 21,/05
وجه نقد 339 0,/54 300 0,/29 777 0,/75 801 0,/79
سایر دارایی ها 11,331 18,/05 26,279 25,/33 24,562 23,/76 4,346 4,/29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,245 32,/25 18,209 17,/55 19,376 18,/75 20,150 19,/91
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان