Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 46,483 72/33 64,080 61/92 67,335 63/08 76,904 72/49
اوراق مشارکت 5,678 8/84 15,048 14/54 23,476 21/99 23,476 22/13
سپرده بانکی 8,490 13/21 18,752 18/12 10,387 9/73 3,886 3/66
وجه نقد 337 0/52 451 0/44 113 0/11 50 0/05
سایر دارایی ها 11,770 18/31 23,909 23/1 15,826 14/83 1,774 1/67
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 20,398 31/74 22,504 21/75 30,326 28/41 39,100 36/86
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان